SAP FI-TRM Treasury & Risk Management | SAP FI TRM

SAP FI-TRM

SAP FI-TRM Treasury & Risk Management

O SAP Treasury & Risk Management (SAP TRM) é um conjunto de aplicações que fornecem uma solução completa e integrada para gerenciar em tempo real e com riqueza de detalhes todo o processo financeiro de sua empresa. O SAP TRM ajuda você a controlar e prever o fluxo de caixa eficazmente e maximizar o retorno sobre seus investimentos, proporcionando maior segurança e acurácia na tomada de decisão. O SAP TRM gera melhor visibilidade através da análise, planejamento e controle sobre todos os processos relacionados ao fluxo financeiro, além de favorecer a governança corporativa e atender aos critérios de compliance da Lei Sarbanes-Oxley.

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Vantagens SAP TRM

Análise de Risco de Crédito

Meça, analise e controle riscos de tomada de crédito
  • Controle riscos de contrapartes/emissores com recursos de limitação e monitoramento online
  • Analise com visão integrada de risco
  • Calcule a exposição ao crédito e a controle com limites
  • Limite o dano potencial das transações
  • Controle as ações dos Traders usando sistemas de limites

 

Gestão de Tesouraria e Risco

Administre eficazmente suas operações e riscos financeiros
  • Processe imediatamente operações financeiras (Aplicações, Captações, Derivativos, Câmbio, Operações Intercompany, etc.)
  • Avalie e identifique riscos de taxas de juros e moeda
  • Calcule limites e exposições
  • Segregue funções (Front Office, Back Office e Contabilidade)
  • Centralize informações de posições financeiras e exposições
  • Gerencie todo o portfólio de operações financeiras
  • Analise o desempenho de investimentos e compare resultados com objetivos (Benchmark)
  • Simule e analise riscos de diferentes cenários do mercado (VaR, Expousure, MtM, Sensibilidade)
  • Reduza os níveis de risco financeiro e aprimore a governança corporativa da Tesouraria

 

Administração de Caixa e Liquidez

Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez em tempo real
  • Monitore saldos de contas
  • Otimize a estratégia de pagamentos
  • Assegure solvência
  • Otimize as posições de liquidez
  • Gere mais acurácia nos fluxos de caixa previstos e planejados
  • Gerencie fluxos de caixa por unidade de negócio e consolidado
  • Determine e otimize a liquidez por unidade de negócio
  • Aperfeiçoe a tomada de decisão para investimentos e planejamentos
  • Administração de Caixa e Liquidez
  • Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez em tempo real
  • Monitore saldos de contas
  • Otimize a estratégia de pagamentos
  • Assegure solvência
  • Otimize as posições de liquidez
  • Gere mais acurácia nos fluxos de caixa previstos e planejados
  • Gerencie fluxos de caixa por unidade de negócio e consolidado
  • Determine e otimize a liquidez por unidade de negócio
  • Aperfeiçoe a tomada de decisão para investimentos e planejamentos

Beneficios SAP TRM

  • Solução única e integrada para gerenciar todas as funções financeiras de sua empresa;
  • Habilidade de prever e antecipar cenários;
  • Aumento da eficiência de Finanças;
  • Segurança e velocidade na tomada de decisão com visão em tempo real;
  • Maximização do retorno sobre investimentos (ROI);
  • Aprimoramento da Gestão Corporativa direcionando o foco para a estratégia.
 

Principais Funções SAP TRM

  • Integração em tempo real do Fluxo de Caixa;
  • Visão flexível de disponibilidades e previsão de liquidez;
  • Identificação das reservas realizadas em moeda estrangeira;
  • Concentração de caixa;
  • Posição e fechamento de caixa;
  • Contabilidade de acordo com os vários princípios: IAS, HGB, US-GAP,UK-GAP, COSIF, IFRS
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