FINA390 - Cheques sobre Títulos | Sistema ERP Totvs Protheus

FINA390 – Cheques sobre Títulos

A característica da rotina FINA390 – Cheques sobre Títulos do sistema ERP Totvs Protheus é que o sistema possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.

Na rotina FINA390 são permitidas duas formas de criação de cheques: sobre títulos e avulsos, ou seja, sem relação com qualquer título. O sistema possibilita ainda o redepósito de cheques gerados por esta rotina.

Após geração dos cheques, através da opção “Liberação de Cheques” o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é “S”, os cheques são liberados automaticamente e quando é “N”, devem obrigatoriamente passar por esta opção. Para os casos de ter que passar pela liberação, a movimentação bancária ocorre após este procedimento. Nos demais casos, ocorre no momento da geração do cheque.

Quando o cheque é gerado, o sistema apresenta uma sinalização ao lado dos títulos br_vermelho, indicando que houve a geração, e pode ser impresso pela rotina de Relatórios – “Emissão de cheques”.

A rotina “Cheque sobre Títulos” relaciona-se com o módulo contábil a partir dos lançamentos padronizados.

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Ponto de Entrada FINA390

Ponto de Entrada Protheus são chamadas de Programas ADVPL colocadas em pontos estratégicos nas funções padrões do sistema Totvs Protheus e que originalmente não fazem nada. Abaixo listamos os principais pontos de entrada da rotina FINA390 – Cheques sobre Títulos do Módulo Financeiro.

  • F390FIL – Após a tela de entrada de dados, antes da seleção dos títulos.
  • F390BROW – Antes da chamada da função de Browse.
  • A390HIST – Ao entrar na opção de Cheques sobre Títulos e/ou Cheques avulsos, após carregar variáveis a serem exibidas na tela.
  • A390ACR – Após a gravação no SE2 (Contas a Receber).
  • A390SEF – Após atualizar o arquivo de cheques, gravar no SEF (Cadastro de Cheques)
  • A390CHEQ – Antes da contabilização na opção de Cheques sobre Títulos
  • A390AVU – Após a gravação dos dados do cheque avulso e antes da contabilização
  • F390BEN – Na entrada da função que valida o fornecedor digitado.
  • F390TIT – Durante a marcação dos títulos que irão compor o cheque.
  • FA390TOK – Na confirmação da tela de cheques sobre títulos

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