MATA103 – Nota Fiscal de Entrada | Sistema ERP Totvs Protheus

MATA103 – Nota Fiscal de Entrada

MATA103 – Nota Fiscal de Entrada

A rotina MATA103 do sistema Totvs Protheus permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Além disso, essa rotina também permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.

Este processo da rotina MATA103 consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

O campo Espécie do Documento na rotina MATA103 determina o tipo do documento de entrada, que pode ser:

  • Normal

    • Tipo de nota fiscal com características padrões.
  • Complemento de Preço

    • Basicamente a única diferença da nota normal está no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
  • Complemento de ICMS

    • Este caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso de entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro será considerado o conteúdo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca será calculado.
    • Para cálculo do custo, somente será considerado se for definido Credita ICMS S/N no TES como S.
    • Procedimentos: Tipo da Nota – I, código do produto igual ao original, quantidade e valor para cálculo. O valor de ICMS é informado no próprio campo. Também deve ser informado o número da nota fiscal original.
  • Complemento de IPI

    • Distingue-se do ICMS, pois a diferença é cobrada. Este caso, surge quando alíquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS será calculado se o campo IPI na base estiver com conteúdo igual a S.
    • Para cálculo do custo, somente será considerado se for definido Credita IPI S/N no TES como S.
    • Procedimento: Tipo da Nota – P. Também deve ser informado o número da nota fiscal original.
  • Beneficiamento

    • Quando é enviado um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
  • Devolução

    • A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:
      • A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente.
      • O cliente não chegou a receber a mercadoria.
      • O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria nota.
    • As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo de saída. O número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada item.
    • Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente, quando a nota fiscal for do tipo Devolução, habilitar o uso do campo Gera PV (D1_GERAPV), por meio do ambiente Configurador.
  • Frete/Seguro/Despesas Acessórias

    • O frete pode ser cobrado na nota e para isto, seu valor deve ser digitado.

Parametros MATA103

Para documentos de entrada MATA103, que por questões legais não geram Livro Fiscal, o parâmetro MV_DOCSPD deve ser configurado com o valor em branco (vazio), para que desta forma, nenhum documento de entrada gerado no Gestão de Compras seja incluído para o bloco F100.

Pode-se incluir um Documento Fiscal MATA103, tendo o produto informado na NF, diferente do utilizado internamente e com regras tributárias diferenciadas.

Pela necessidade de efetuar a entrada do item informado pelo Fornecedor, o registro nos Livros Fiscais será efetuado conforme o item da Nota Fiscal MATA103, características e NCM e na atualização do Estoque/Custos utilizamos o código de produto interno que pode ter regras tributárias diferentes.

Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).

Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.

O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compras e do Documento de Entrada.

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Saiba Mais

Ponto de Entrada MATA103

Ponto de Entrada Protheus são chamadas de Programas ADVPL colocadas em pontos estratégicos nas funções padrões do sistema Totvs Protheus e que originalmente não fazem nada. Abaixo listamos os principais pontos de entrada da rotina MATA103 – Nota Fiscal de Entrada do Módulo de Compras

  • A100DEL – Na função de exclusão de Notas Fiscais de Entrada, antes de qualquer atualização de exclusão
  • A1031DUP –
  • A103BLOQ –
  • A103CLAS – Ponto de Entrada que permite manipular o item do aCols
  • A103CUST – Ponto de entrada utilizado para manipular os valores do custo de entrada nas 5 moedas
  • A103TRFVLD – Ponto de Entrada para validar se permite a operacao
  • A103VLEX – Validar se existem vinculos da NFe em outras tabelas
  • A103VLQT – Ponto de entrada para nao validar Qtde divergente SD1 x SD2
  • A103VSG1 – P.E. que permite ativar ou nao a checagem da estrutura do produto.
  • ATFA006102 –
  • CONAUXNF – Ponto de Entrada para Consulta de NF
  • GQREENTR – Chamada dos execblocks no termino do documento de entrada
  • M103BROW – Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos.
  • M103DSE2 –
  • M103FILB – Ponto de entrada para verificacao de filtros na Mbrowse
  • M103GERT – Ponto de Entrada para definir se irá gerar lançamento futuro(SRK) ou título no financeiro (SE2)
  • M103L665 –
  • M103PCIT – Impede que o item do PC seja deletado pela getdados da NFE na movimentacao das setas.
  • M120vlpc – PE para validação de carregamento do pedido de compras
  • MA103ATF – P.E. Utilizado para Manipulação do aCols e aItens enviado para a Atfa012
  • MA103BUT – Adiciona botoes do usuario na EnchoiceBar
  • MA103F4H –
  • MA103F4I –
  • MA103F4L –
  • MA103OPC – P.E. Utilizado para adicionar botoes ao Menu Principal
  • MA103SDG – Ponto de Entrada para adicionar campos no aHeader do SDG.
  • MT100AG –
  • MT100AGR – Após a Inclusão da Nota Fiscal, porém fora da Transação
  • MT100C7C – Na condição que Filtra os Pedidos Bloqueados e Previstos
  • MT100C7D – Na condição que Filtra os Pedidos Bloqueados e Previstos.
  • MT100C7L –
  • MT100CLA – Após a chamada da função de Classificação da Nota Fiscal
  • MT100COF – Ponto de entrada para calculo do COFINS
  • MT100CSL – Ponto de entrada para calculo do CSLL
  • MT100FET – Ponto de entrada para calculo do FETHAB
  • MT100GE2 – Ponto de entrada apos a gravacao do titulo a pagar
  • MT100GRV – Ponto de entrada anterior a gravacao do Documento de Entrada
  • MT100INS – Ponto de entrada para calculo do INSS
  • MT100IR – Ponto de entrada para calculo do IRRF
  • MT100LOK –
  • MT100PIS – Ponto de entrada para calculo do PIS
  • MT100TOK –
  • MT103AFN – Calcula o Codigo Base do Ativo
  • MT103APC – Ponto de entrada para validacoes da importacao do Pedido de Compras
  • MT103APV – Ponto de entrada para alterar o Grupo de Aprovacao
  • MT103BCLA – Ponto de entrada para bloquear os campos do aCols na Classificacao e definir quais poderao ser alterados
  • MT103BPC – Ponto de entrada para validacoes da importacao do Pedido de Compras por item
  • MT103C7T – Ponto de entrada para redimensionar tela de selecao de pedidos por item
  • MT103CAN – Ponto de Entrada para verificar se o usuário clicou no botão Cancelar no Documento de Entrada
  • MT103CLAS – PE que permite manipular somente os dados inseridos no momento de classificar o documento.
  • MT103COR – Ponto de entrada para inclusão de nova COR da legenda
  • MT103CTB – Ponto de entrada para tratamentos especificos
  • MT103DIRF – Ponto de Entrada para validacao dos codigos de retencao – DIRF
  • MT103DNF – Validação dos Campos do Folder Danfe
  • MT103DRF – Ponto de Entrada utilizado na classificação da nota para alterar Combobox da aba Impostos que informa se gera DIRF e os códigos de retencao
  • MT103END – Ponto de entrada para validar o produto/armazem/endereço digitados em cada linha
  • MT103EXC – Ponto de entrada para validação da exclusão do documento
  • MT103FDV –
  • MT103FIM – Ponto no final da rotina, para o usuario completar algum processo
  • MT103FRE – Ponto de entrada para manipular o array de Frete/Seguro/Despesa do Pedido de Compras
  • MT103FRT –
  • MT103GCT – Ponto de entrada permite incluir itens não-pertinentes ao gct ou não.
  • MT103GUIA – Gera Guia de Recolhimento ou Titulo ICMS no Contas a pagar quando houver no documento de entrada ICMS por Antecipacao Tributaria.
  • MT103ISS – Ponto de entrada para calculo do ISS
  • MT103LDV –
  • MT103LEG – Ponto de entrada para inclusão de novo STATUS da legenda
  • MT103MEM – Ponto de entrada para adicao de campos memo do usuario
  • MT103MNT – carregar aColsSev
  • MT103MSD – Exclui a amarracao com os conhecimentos
  • MT103MSG – Ponto de entrada para validar a mensagem se deseja ou não salvar as informações já inseridas.
  • MT103NAT –
  • MT103NBL –
  • MT103NFE – Ponto de entrada no inicio do Documento de Entrada
  • MT103NPC – Ponto de entrada para manipular o array de multiplas naturezas por titulo no Pedido de Compras
  • MT103PBLQ –
  • MT103PN – Ponto de Entrada definicao da Operacao
  • MT103QPC –
  • MT103RTC – Ponto de Entrada para visualizacao do rateio por centro de custo customizado
  • MT103RTE – Ponto de Entrada para visualizacao do rateio por centro de custo customizado com esse ponto pode-se manipular aHeadSDE,aColsSDE
  • MT103SEL –
  • MT103SX1 – Na chamada da pergunta SX1
  • MT103TPC – Ponto de entrada para alterar as TES que sao permitidas na inclusao de nota avulsa (sem pedido de compra)
  • MT103TRF – Ponto de entrada finalidades diversas na rotina de transferência de Armazem de Trânsito
  • MT103TXPC – Ponto de entrada para alterar a moeda, taxa, e check box de taxa negociada de acordo com o Pedido de Compras
  • MT103VPC –
  • MTA103MNU – Ponto de entrada utilizado para inserir novas opcoes no array aRotina
  • MTA103OK –
  • MTCHKNFE – Validações gerais na nota fiscal de entrada
  • MTIPCBUT – Adiciona botoes do usuario na EnchoiceBar
  • PNEU002 – Ponto de Entrada,gravar na coluna Lote o numero baseado na nf Original
  • QIEIMPRL – Ponto de Entrada Utilizado na integracao com o QIE
  • SD1100E – Antes de excluir do arquivo SD1, Itens das Notas Fiscais de Entrada, porém não impede a exclusão do mesmo
  • SD1100I –
  • SDE100I –
  • SF1100E – Antes de excluir do arquivo SF1, Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada, porém não impede a exclusão do mesmo. O registro já se encontra travado.(Lock)
  • SF1100I – Pontos de Entrada após gravacao do SF1

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