SAP FI-TRM Treasury & Risk Management

O SAP Treasury & Risk Management (SAP TRM) é um conjunto de aplicações que fornecem uma solução completa e integrada para gerenciar em tempo real e com riqueza de detalhes todo o processo financeiro de sua empresa. O SAP TRM ajuda você a controlar e prever o fluxo de caixa eficazmente e maximizar o retorno sobre seus investimentos, proporcionando maior segurança e acurácia na tomada de decisão. O SAP TRM gera melhor visibilidade através da análise, planejamento e controle sobre todos os processos relacionados ao fluxo financeiro, além de favorecer a governança corporativa e atender aos critérios de compliance da Lei Sarbanes-Oxley.

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Saiba Mais

Vantagens SAP TRM

Análise de Risco de Crédito

Meça, analise e controle riscos de tomada de crédito

Controle riscos de contrapartes/emissores com recursos de limitação e monitoramento online
Analise com visão integrada de risco
Calcule a exposição ao crédito e a controle com limites
Limite o dano potencial das transações
Controle as ações dos Traders usando sistemas de limites

Gestão de Tesouraria e Risco

Administre eficazmente suas operações e riscos financeiros

Processe imediatamente operações financeiras (Aplicações, Captações, Derivativos, Câmbio, Operações Intercompany, etc.)
Avalie e identifique riscos de taxas de juros e moeda
Calcule limites e exposições
Segregue funções (Front Office, Back Office e Contabilidade)
Centralize informações de posições financeiras e exposições
Gerencie todo o portfólio de operações financeiras
Analise o desempenho de investimentos e compare resultados com objetivos (Benchmark)
Simule e analise riscos de diferentes cenários do mercado (VaR, Expousure, MtM, Sensibilidade)
Reduza os níveis de risco financeiro e aprimore a governança corporativa da Tesouraria

Administração de Caixa e Liquidez

Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez em tempo real

Monitore saldos de contas
Otimize a estratégia de pagamentos
Assegure solvência
Otimize as posições de liquidez
Gere mais acurácia nos fluxos de caixa previstos e planejados
Gerencie fluxos de caixa por unidade de negócio e consolidado
Determine e otimize a liquidez por unidade de negócio
Aperfeiçoe a tomada de decisão para investimentos e planejamentos
Administração de Caixa e Liquidez
Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez em tempo real
Monitore saldos de contas
Otimize a estratégia de pagamentos
Assegure solvência
Otimize as posições de liquidez
Gere mais acurácia nos fluxos de caixa previstos e planejados
Gerencie fluxos de caixa por unidade de negócio e consolidado
Determine e otimize a liquidez por unidade de negócio
Aperfeiçoe a tomada de decisão para investimentos e planejamentos

Beneficios SAP TRM

Solução única e integrada para gerenciar todas as funções financeiras de sua empresa;
Habilidade de prever e antecipar cenários;
Aumento da eficiência de Finanças;
Segurança e velocidade na tomada de decisão com visão em tempo real;
Maximização do retorno sobre investimentos (ROI);
Aprimoramento da Gestão Corporativa direcionando o foco para a estratégia.

Principais Funções SAP TRM

Integração em tempo real do Fluxo de Caixa;
Visão flexível de disponibilidades e previsão de liquidez;
Identificação das reservas realizadas em moeda estrangeira;
Concentração de caixa;
Posição e fechamento de caixa;
Contabilidade de acordo com os vários princípios: IAS, HGB, US-GAP,UK-GAP, COSIF, IFRS

SAP FI-TRM