Programa de Pagamentos Automáticos

• As tarefas financeiras periódicas compreendem:
  • Processamento de pagamentos e recibos automáticos.
  • Monitoramento de conta de terceiros, envio de demonstrativos, reclamação de contas e cobrança de juros, quando necessário.
  • Criação de lançamentos periódicos e provisões.
  • Preparo e criação de demonstrativos financeiros periódicos.
  • Encerramento dos livros financeiros.

Processamento Automático de Pagamento

• O que deve ser pago. Regras predefinidas determinam quais partidas em aberto são selecionadas e agrupadas para pagamento.
• Quando executar o pagamento. Basicamente, a data de vencimento das partidas em aberto determina quando o pagamento é executado. Contudo, é possivel determinar a data de pagamento com mais detalhes na configuração
• Para quem efetuar o pagamento.
• Como efetuar o pagamento. Existem regras para selecionar um meio de pagamento (cheques, legras de câmbio, transferencia bancária, etc..).
• De Onde efetuar o pagamento.

O programa de pagamento tem sido desenvolvido para pagamentos internacionais de fornecedores e clientes, e controla tanto pagamentos de entrada como de saída. É suficientemente flexível para permitir a definição das características de pagamento que variam de país para país, tais como meio de pagamento, formulário de pagamento ou especificações de suporte de dados.

Execução Programa Seleção de Pagamentos

• O programa de seleção de pagamentos do sistema utiliza dados do registro mestre do fornecedor (cliente) armazenados nos documentos dos fornecedores (montantes e datas devidas),  tais como opções de configuração e critérios de seleção do tempo de execução, para determinar quais  faturas serão selecionadas para pagamento.
• É apresentada ao usuário uma proposta, a qual pode ser processada se necessário.
• Se a proposta estiver correta, os dados poderão ser lançados e as contas individuais do livro auxiliar atualizadas.
• A etapa final é a saída do pagamento, onde o meio de pagamento é determinado pelas necessidades de cada país.

Meios de Pagamentos

• O sistema padrão contém meios de pagamento comuns e formulários correspondentes, e é definido separadamente para cada pais
  • Letras de câmbio;
  • Débito Direto;
  • Transferência Padrão;
  • Transferência Credito;
  • Transferência Bancária;
  • Cheques;
  • Remessa;
  • Entre Outros

Compensação de Partidas em Aberto

• Partidas em aberto são, na verdade transações inacabadas. Por exemplo, a fatura não paga de um cliente permanece na conta do cliente até o pagamento seja efetuado.
• Na compensação dessas partidas, o sistema determina um número de documento de compensação e a data em que a compensação foi feita. Desta forma, as faturas na conta do cliente são indicadas com o pagas e as partidas na conta de compensação de crédito são indicadas como aplicadas.

Pagamento de Fornecedores

A Six IT é especialista em soluções que integram seu sistema SAP com os bancos através de arquivos CNAB.

Implementamos a solução CNAB a pagar em diversos clientes, utilizando a solução SAP DMEE ou com o programa clássico RFFOBR, entregamos ao cliente soluções de qualidade para atender a comunicação com diversos bancos.

Além de pagamentos como Doc, TED, Transferências, Boletos, Risco Sacado. Também possuímos soluções para pagamentos de tributos e concessionarias, impressão de comprovantes de pagamentos e soluções para automatizar a comunicação de arquivos de remessas e retornos.